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抓住核电节奏：透视中国广核（003816）的选股与资金策略
核电不是孤岛：解读中国广核（003816）需要把公司基本面、行业节奏与资金管理放在同一张图上看。公司在建项目、发电量和政府核电规划是价格波动的底层逻辑（来源：公司年报、证监会披露、国际原子能机构资料）。
选股技巧——关注三条线：项目交付与并网进度、长期电价与补贴政策、资本开支与负债结构。以市盈率和自由现金流折现结合情景假设，辨别估值合理区间。
资产配置——风险承受低者将广核纳入防御性能源配置（建议占比5%–10%），中性配置10%–20%，激进者可扩大至20%–30%，并以债券或现金对冲短期波动。
风险监测——设置四大信号：工程进度延迟、监管政策变动、利率上行导致融资成本激增、发电量不及预期。数据来源以公司公告与Wind/Bloomberg为主，辅以第三方行业报告。
交易计划与资金管理策略——建立分批进场、分批止盈止损机制。单笔风险暴露不超总资金的1%–2%；若持仓占比超出预设门槛，逐步对冲或减仓。
投资组合设计——以核心—卫星框架，把广核作为中长期能源核心仓位，卫星仓配置上下游（设备供应、运维）与新能源互补，降低单一政策风险。
实操建议：建立每周监测表，记录关键里程碑与财务比率；遇到重大不确定事件启动应急减仓流程。
互动投票：你会如何配置003816？
A. 长线核心仓（>15%）
B. 中性配置（5%–15%）
C. 观望或短线机会
D. 不配置
FQA：
Q1：广核短期波动大怎么办？ A：控制仓位，设1%–2%止损限额并用分批策略。
Q2：需关注的财报指标有哪些？ A：在建工程进度、经营性现金流、利息覆盖率与净负债率。
Q3：政策风险如何应对？ A：关注证监会与能源主管部门公告，必要时减配或对冲。
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